旗下产品
磐耀赛睿私募证券投资基金预分红公告
来源: 发布时间:  2022-05-18

上海磐耀资产管理有限公司关于

磐耀赛睿私募证券投资基金预分红的公告

 

尊敬的投资人

您好! 

磐耀赛睿私募证券投资基金20220512净值表现为单位净值1.517 ,累计净值1.517。本基金计划以20220530日作为产品分红基准日。

依据《磐耀赛睿私募证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,基金合同的收益分配方式分为:现金分红或红利再投资。投资可以选择现金分红,也可以选择红利再投资即将现金分红按分红基准日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

烦请投资者选择分红方式:£现金分红;£红利再投资;并于2022525日下午2点前确认并回复给/申购本基金时对应的募集销售机构,通过基金销售机构提交申请,由注册登记机构进行处理。若投资者未明确回复的,我司将依据基金合同的约定,默认投资者选择现金分红的分配方式。

特此公告。

 

上海磐耀资产管理有限公司

20220516


上海磐耀资产管理有限公司

20220516

 

投资者回执

上海磐耀资产管理有限公司:

本投资人已收悉基金管理人于20220516日出具的《上海磐耀资产管理有限公司关于磐耀赛睿私募证券投资基金预分红的公告》,并对分红方式作出确认。

£现金分红;£红利再投资

                                    投资者签字(盖章):

                                            日期: