临时开放日公告

 

尊敬的投资人：

根据《磐耀百宏定制1号私募证券投资基金基金合同》的约定，本管理人现依据磐耀百宏定制1号私募证券投资基金（SLM008）投资运作情况的需要，新增2021年07月09日为本基金的临时开放日，临时开放日受理本基金份额的赎回。

本次临时开放日的设置，不影响《磐耀百宏定制1号私募证券投资基金基金合同》中已约定的开放日安排。

特此公告。

 

 

 

上海磐耀资产管理有限公司

2021年07月06日

磐耀百宏定制1号私募证券投资基金

调整首次认购资金最低限额说明函

至中信证券股份有限公司、中信中证投资服务有限责任公司：

一、我司上海磐耀资产管理有限公司作为磐耀百宏定制1号私募证券投资基金的管理人，根据基金合同的规定今作出调整基金投资者首次认购本基金的金额最低限制的决定，具体条款修改如下：

（一）修改《磐耀百宏定制1号私募证券投资基金基金合同》“六、基金份额的募集”中的“（四）认购和持有限额”

原为：

“本基金采取金额认购的方式。基金投资者认购本基金，必须与基金管理人签订基金合同，全额缴纳认购款项，基金投资者在募集期内可以多次认购。认购一经受理则不得撤销，但基金投资者依据本第六节“（六）投资冷静期及回访确认”项下约定解除合同的除外。

基金投资者首次认购本基金的金额不低于200万元（不含认购费用，且“特殊合格投资者”可不受此限制），每次追加认购的金额应当不少于1万元且为1万元的整数倍（不含认购费用）。

基金管理人可以根据市场情况、本基金运作情况，在法律法规允许的情况下，调整上述金额限制。在调整前，基金管理人必须提前3个工作日通过本合同约定的方式之一通知基金委托人。”

现修改为：

“本基金采取金额认购的方式。基金投资者认购本基金，必须与基金管理人签订基金合同，全额缴纳认购款项，基金投资者在募集期内可以多次认购。认购一经受理则不得撤销，但基金投资者依据本第六节“（六）投资冷静期及回访确认”项下约定解除合同的除外。

基金投资者首次认购本基金的金额不低于100万元（不含认购费用，且“特殊合格投资者”可不受此限制），每次追加认购的金额应当不少于1万元且为1万元的整数倍（不含认购费用）。

基金管理人可以根据市场情况、本基金运作情况，在法律法规允许的情况下，调整上述金额限制。在调整前，基金管理人必须提前3个工作日通过本合同约定的方式之一通知基金委托人。”

二、本说明函为《磐耀百宏定制1号私募证券投资基金基金合同》不可分割的一部分，与《磐耀百宏定制1号私募证券投资基金基金合同》具有同等法律效力，涉及本说明函修订的内容以本说明函的约定为准。本说明函未涉事宜，按《磐耀百宏定制1号私募证券投资基金基金合同》执行。

三、本说明函效力的特别约定

本说明函生效条件如下：

（1）基金托管人、基金份额登记机构、外包估值机构收到我司通知邮件，附加盖管理人印章的说明函的扫描件。

（2）本说明函的生效日以管理人发出通知的日期为准。

 

基金管理人：上海磐耀资产管理有限公司    

 

日期：2021年7月06日