上海磐耀资产管理有限公司关于
尊敬的投资人 :
您好!
磐耀福宁一号私募证券投资基金2021年6月4日净值表现为单位净值1.106,累计净值1.106。本基金计划以2021年6月11日作为产品分红基准日。
依据《磐耀福宁一号私募证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,基金合同的收益分配方式分为:现金红利或红利再投资。投资可以选择现金红利,也可以选择红利再投资即将现金红利按分红基准日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
烦请投资者选择分红方式:口现金红利;口红利再投资;并于2021年6月10日下午2点前确认并回复给我司。若投资者未明确回复的,我司将依据基金合同的约定,默认投资者选择现金红利的分配方式。
特此公告。
上海磐耀资产管理有限公司
2021年6月8日