磐耀源岳定制1号私募证券投资基金

分红公告

 

磐耀源岳定制1号私募证券投资基金（代码：SLL999，以下简称"本私募基金"）基金合同于2020年7月21日生效。根据《磐耀源岳定制1号私募证券投资基金》的规定，本着回报投资者的原则，本私募基金将实施分红。现将本次分红的具体事宜公告如下：

 

一、 收益分配要素：

根据本私募基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人将对基金进行收益分配。

u 权益登记日： 2021年4月14日

u 收益分配基准日、除权除息日： 2021年4月13日

u 现金红利发放日： 2021年4月16日

u 本次分红方案： 本次分红金额2,047,552.07元，预计每单位分红金额0.01451773元/份

u 收益分配方式： 现金红利

u 有关年度分红次数的说明： 本次分红为2021年度的第2次分红

 

二、收益分配对象：

权益登记日，登记在册的本私募基金全体份额持有人

 

三、收益发放办法：

现金分红：投资者的现金红利款将于2021年4月16日自本私募基金募集结算账户划出，投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准

 

四、咨询办法：

各销售机构的销售网点及理财师

 

特此公告。

风险提示：本私募基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响私募基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。

 

 

上海磐耀资产管理有限公司

 2021年4月14日